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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 12 464.00 | 22 536.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 972.00 | 1 943.00 | 1 029.00 | 2 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 798.00 | 150 751.00 | 90 046.00 | 240 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 652.00 | 165 411.00 | 123 241.00 | 288 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 137.00 | | 434 137.00 | 434 137.00 |
BZ Autres créances | 235 700.00 | | 235 700.00 | 235 700.00 |
CF Disponibilités | 162 399.00 | | 162 399.00 | 162 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 621.00 | | 835 621.00 | 835 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 273.00 | 165 411.00 | 958 862.00 | 1 124 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 587.00 | | | 170 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 103.00 | | | 95 103.00 |
DL TOTAL (I) | 287 691.00 | | | 287 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 802.00 | | | 38 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 990.00 | | | 366 990.00 |
EA Autres dettes | 239 392.00 | | | 239 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 171.00 | | | 671 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 862.00 | | | 958 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 171.00 | | | 671 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 134.00 | | 713 134.00 | 713 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 134.00 | | 713 134.00 | 713 134.00 |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 949.00 | | | -3 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 269.00 | | | 713 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 165.00 | | | 618 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 103.00 | | | 95 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 578.00 | | 66 074.00 | 222 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253.00 | | | 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 696.00 | | 66 073.00 | 212 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 347.00 | 40 064.00 | | 125 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 094.00 | 40 064.00 | | 125 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 697.00 | 122 697.00 | | 122 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 392.00 | 239 392.00 | | 239 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
UX Autres créances clients | 434 137.00 | | | 434 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | | | 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
VB T. V. A. | 68 364.00 | | | 68 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 802.00 | 38 802.00 | | 38 802.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 169.00 | | | 54 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 999.00 | | | 133 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 851.00 | 682 851.00 | | 682 851.00 |
VW T.V.A. | 213 684.00 | 213 684.00 | | 213 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 171.00 | 671 171.00 | | 671 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
ST Autres comptes | 224 048.00 | | | 224 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 932.00 | | | 58 932.00 |
YT Sous‐traitance | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 530.00 | | | 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 005.00 | | | 321 005.00 |