| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 291.00 | 253.00 | 1 038.00 | 1 291.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 19 464.00 | 15 536.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 972.00 | 2 387.00 | 585.00 | 2 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 492.00 | 178 584.00 | 128 908.00 | 307 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 384.00 | 200 688.00 | 155 696.00 | 356 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 774.00 | | 685 774.00 | 685 774.00 |
BZ Autres créances | 718 602.00 | | 718 602.00 | 718 602.00 |
CF Disponibilités | 183 374.00 | | 183 374.00 | 183 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 134.00 | | 1 591 134.00 | 1 591 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 518.00 | 200 688.00 | 1 746 830.00 | 1 947 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 904.00 | | | 288 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 550.00 | | | -12 550.00 |
DL TOTAL (I) | 298 354.00 | | | 298 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 322.00 | | | 40 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 161.00 | | | 65 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 476.00 | | | 581 476.00 |
EA Autres dettes | 761 473.00 | | | 761 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 476.00 | | | 1 448 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 830.00 | | | 1 746 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 476.00 | | | 1 448 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 152.00 | | 876 152.00 | 876 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 152.00 | | 876 152.00 | 876 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 277.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 652.00 | | | -19 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 724.00 | | | 878 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 274.00 | | | 891 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 550.00 | | | -12 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 652.00 | | 67 732.00 | 288 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253.00 | | 1 038.00 | 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 769.00 | | 66 694.00 | 278 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 411.00 | 35 277.00 | | 165 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 158.00 | 35 277.00 | | 165 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 161.00 | 65 161.00 | | 65 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 931.00 | 58 931.00 | | 58 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 462.00 | 144 462.00 | | 144 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 473.00 | 761 473.00 | | 761 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
UX Autres créances clients | 685 774.00 | | | 685 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97 081.00 | | | 97 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
VB T. V. A. | 127 300.00 | | | 127 300.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 322.00 | 40 322.00 | | 40 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 352.00 | | | 52 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 451.00 | | | 355 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 390.00 | 1 417 390.00 | | 1 417 390.00 |
VW T.V.A. | 370 609.00 | 370 609.00 | | 370 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 476.00 | 1 448 476.00 | | 1 448 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
ST Autres comptes | 166 304.00 | | | 166 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 596.00 | | | 84 596.00 |
YT Sous‐traitance | 112 255.00 | | | 112 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 384.00 | | | 372 384.00 |