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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 291.00 | 253.00 | 1 038.00 | 1 291.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 41 040.00 | 35 446.00 | 5 594.00 | 41 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 055.00 | 3 537.00 | 518.00 | 4 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 965.00 | 286 880.00 | 81 086.00 | 367 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 431.00 | 326 116.00 | 108 314.00 | 434 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 338.00 | | 105 338.00 | 105 338.00 |
BZ Autres créances | 214 611.00 | | 214 611.00 | 214 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CF Disponibilités | 89 691.00 | | 89 691.00 | 89 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 932.00 | | 409 932.00 | 409 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 363.00 | 326 116.00 | 518 246.00 | 844 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 131.00 | | | 133 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 569.00 | | | -28 569.00 |
DL TOTAL (I) | 126 562.00 | | | 126 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 676.00 | | | 243 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 711.00 | | | 49 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 835.00 | | | 55 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 462.00 | | | 42 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 684.00 | | | 391 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 246.00 | | | 518 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 684.00 | | | 391 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 297.00 | | 384 297.00 | 384 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 297.00 | | 384 297.00 | 384 297.00 |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 471.00 | |
GE Autres charges | | | 4 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 347.00 | | | -3 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 822.00 | | | 384 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 391.00 | | | 413 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 569.00 | | | -28 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 731.00 | | 46 699.00 | 387 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 611.00 | | 41 449.00 | 371 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 829.00 | | 5 250.00 | 12 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 645.00 | 21 471.00 | | 304 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 392.00 | 21 471.00 | | 304 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 711.00 | 49 711.00 | | 49 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 462.00 | 42 462.00 | | 42 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
UX Autres créances clients | 105 338.00 | 105 338.00 | | 105 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VB T. V. A. | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
VC Groupe et associés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 676.00 | 243 676.00 | | 243 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 167.00 | | | 215 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 016.00 | | | 148 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 612.00 | 148 612.00 | | 148 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 029.00 | 338 029.00 | | 338 029.00 |
VW T.V.A. | 33 337.00 | 33 337.00 | | 33 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 684.00 | 391 684.00 | | 391 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 411.00 | | | 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
ST Autres comptes | 108 254.00 | | | 108 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 105.00 | | | 89 105.00 |
YT Sous‐traitance | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 411.00 | | | 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 379.00 | | | 226 379.00 |