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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 754.00 | 2 771.00 | 2 983.00 | 5 754.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 116.00 | 55 126.00 | 26 990.00 | 82 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 301.00 | 101 539.00 | 80 762.00 | 182 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 242.00 | | 46 242.00 | 46 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 934.00 | 159 437.00 | 292 497.00 | 451 934.00 |
BT Marchandises | 64 625.00 | | 64 625.00 | 64 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 385.00 | | 38 385.00 | 38 385.00 |
BZ Autres créances | 48 911.00 | | 48 911.00 | 48 911.00 |
CF Disponibilités | 476 749.00 | | 476 749.00 | 476 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 131.00 | | 640 131.00 | 640 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 065.00 | 159 437.00 | 932 628.00 | 1 092 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 242.00 | | | 46 242.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 462 003.00 | 428 300.00 | | 462 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 874.00 | 233 703.00 | | 170 874.00 |
DL TOTAL (I) | 643 878.00 | 673 003.00 | | 643 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 016.00 | 38 442.00 | | 97 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 796.00 | 2 000.00 | | 6 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 103.00 | 14 325.00 | | 8 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 425.00 | 159 529.00 | | 90 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 409.00 | 84 519.00 | | 86 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 750.00 | 298 817.00 | | 288 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 628.00 | 971 821.00 | | 932 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 567.00 | 279 523.00 | | 222 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 426.00 | 90 426.00 | | 90 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 082.00 | 46 082.00 | | 46 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 242.00 | 46 242.00 | | 46 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
UX Autres créances clients | 37 861.00 | | | 37 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 524.00 | | | 524.00 |
VB T. V. A. | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 960.00 | 30 776.00 | 51 646.00 | 96 960.00 |
VI Groupe et associés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 611.00 | | | 28 611.00 |
VP Divers | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 845.00 | 146 845.00 | | 146 845.00 |
VW T.V.A. | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 647.00 | 214 464.00 | 51 646.00 | 280 647.00 |