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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 512.00 | 53 619.00 | 2 893.00 | 56 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 623.00 | 155 856.00 | 42 767.00 | 198 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 118.00 | 215 259.00 | 182 859.00 | 398 118.00 |
BT Marchandises | 71 393.00 | | 71 393.00 | 71 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 324.00 | | 39 324.00 | 39 324.00 |
BZ Autres créances | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
CF Disponibilités | 606 489.00 | | 606 489.00 | 606 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 032.00 | | 738 032.00 | 738 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 150.00 | 215 259.00 | 920 891.00 | 1 136 150.00 |
CU Autres participations | 8 459.00 | 30.00 | 8 429.00 | 8 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 341 489.00 | 328 930.00 | | 341 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 094.00 | 212 559.00 | | 286 094.00 |
DL TOTAL (I) | 638 583.00 | 552 489.00 | | 638 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 400.00 | 50 578.00 | | 50 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 499.00 | 11 935.00 | | 10 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 665.00 | 9 741.00 | | 10 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 368.00 | 94 232.00 | | 100 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 134.00 | 94 283.00 | | 106 134.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 309.00 | 263 511.00 | | 282 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 891.00 | 816 000.00 | | 920 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 501.00 | 224 725.00 | | 247 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 368.00 | 100 368.00 | | 100 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 169.00 | 44 169.00 | | 44 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 593.00 | 36 593.00 | | 36 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
UX Autres créances clients | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
VB T. V. A. | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 375.00 | 17 568.00 | 32 807.00 | 50 375.00 |
VI Groupe et associés | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 474.00 | 59 704.00 | 8 770.00 | 68 474.00 |
VW T.V.A. | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 644.00 | 236 837.00 | 34 807.00 | 271 644.00 |