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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 218.00 | 45 036.00 | 8 182.00 | 53 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 619.00 | 152 604.00 | 37 016.00 | 189 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 729.00 | | 33 729.00 | 33 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 299.00 | 203 398.00 | 214 902.00 | 418 299.00 |
BT Marchandises | 66 370.00 | | 66 370.00 | 66 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 475.00 | | 36 475.00 | 36 475.00 |
BZ Autres créances | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
CF Disponibilités | 474 678.00 | | 474 678.00 | 474 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 098.00 | | 601 098.00 | 601 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 397.00 | 203 398.00 | 816 000.00 | 1 019 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
CU Autres participations | 8 459.00 | 4.00 | 8 455.00 | 8 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 328 930.00 | 362 926.00 | | 328 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 559.00 | 158 003.00 | | 212 559.00 |
DL TOTAL (I) | 552 489.00 | 531 930.00 | | 552 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 578.00 | 66 213.00 | | 50 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 935.00 | 2 709.00 | | 11 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 741.00 | 8 228.00 | | 9 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 232.00 | 72 563.00 | | 94 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 283.00 | 71 010.00 | | 94 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 511.00 | 220 723.00 | | 263 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 000.00 | 752 653.00 | | 816 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 725.00 | 170 166.00 | | 224 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 232.00 | 94 232.00 | | 94 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 729.00 | 13 200.00 | 20 529.00 | 33 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
UX Autres créances clients | 36 475.00 | 36 475.00 | | 36 475.00 |
VB T. V. A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 557.00 | 13 771.00 | 36 786.00 | 50 557.00 |
VI Groupe et associés | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
VP Divers | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 499.00 | 72 450.00 | 28 049.00 | 100 499.00 |
VW T.V.A. | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 770.00 | 214 984.00 | 38 786.00 | 253 770.00 |