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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 138 788.00 | 90 149.00 | 48 639.00 | 138 788.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 038.00 | 90 149.00 | 48 889.00 | 139 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
072 Créances – Autres | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
084 Disponibilités | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
110 Total général Actif | 161 440.00 | 90 149.00 | 71 292.00 | 161 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 539.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 159 305.00 | | | 159 305.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 305.00 | | | 159 305.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 996.00 | | | 96 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
242 Autres charges externes. | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
252 Charges sociales | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 690.00 | | | 152 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
290 Produits exceptionnels | 427.00 | | | 427.00 |
294 Charges financières | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 705.00 | | | 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 838.00 | | | 135 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 705.00 | | | 705.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 427.00 | | | 427.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 705.00 | | | 705.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 427.00 | | | 427.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |