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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 166 704.00 | 131 663.00 | 35 041.00 | 166 704.00 |
040 Immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 277.00 | 131 663.00 | 35 615.00 | 167 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
072 Créances – Autres | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
084 Disponibilités | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
110 Total général Actif | 185 964.00 | 131 663.00 | 54 301.00 | 185 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 000.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 301.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 512.00 | | | 194 512.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 240.00 | | | 240.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 787.00 | | | 194 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 780.00 | | | 126 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
242 Autres charges externes. | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
252 Charges sociales | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
262 Autres charges | 448.00 | | | 448.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 631.00 | | | 184 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 207.00 | | | 207.00 |
294 Charges financières | 290.00 | | | 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 277.00 | | | 167 277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 73.00 | | | 73.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 207.00 | | | 207.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 73.00 | | | 73.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 207.00 | | | 207.00 |