| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 166 704.00 | 121 248.00 | 45 456.00 | 166 704.00 |
040 Immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 277.00 | 121 248.00 | 46 029.00 | 167 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
072 Créances – Autres | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
084 Disponibilités | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 242.00 | | 29 242.00 | 29 242.00 |
110 Total général Actif | 196 519.00 | 121 248.00 | 75 271.00 | 196 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 903.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 618.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 381.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 463.00 | | | 191 463.00 |
230 Autres produits | 160.00 | | | 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 623.00 | | | 191 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 658.00 | | | 133 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 008.00 | | | -2 008.00 |
242 Autres charges externes. | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 781.00 | | | -8 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 956.00 | | | 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
252 Charges sociales | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 907.00 | | | 182 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
290 Produits exceptionnels | 340.00 | | | 340.00 |
294 Charges financières | 132.00 | | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 659.00 | | | 136 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 14.00 | | | 14.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 340.00 | | | 340.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14.00 | | | 14.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 340.00 | | | 340.00 |