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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 907.00 | 883.00 | 24.00 | 907.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 589.00 | 25 076.00 | 12 513.00 | 37 589.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 496.00 | 25 959.00 | 91 537.00 | 117 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
060 Stock marchandises | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
072 Créances – Autres | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
084 Disponibilités | 82 668.00 | | 82 668.00 | 82 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 390.00 | | 110 390.00 | 110 390.00 |
110 Total général Actif | 227 886.00 | 25 959.00 | 201 927.00 | 227 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 716.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 957.00 | 1 553.00 | | 2 957.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 263.00 | 124 791.00 | | 186 263.00 |
222 Production stockée | -3 313.00 | 1 895.00 | | -3 313.00 |
230 Autres produits | 460.00 | 539.00 | | 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 368.00 | 128 778.00 | | 186 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 315.00 | 619.00 | | 1 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 425.00 | 1 739.00 | | 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 454.00 | 11 827.00 | | 17 454.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 272.00 | 3 531.00 | | 272.00 |
242 Autres charges externes. | 47 526.00 | 59 509.00 | | 47 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 978.00 | 1 539.00 | | 1 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 351.00 | 40 168.00 | | 53 351.00 |
252 Charges sociales | 11 324.00 | 9 443.00 | | 11 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 056.00 | 2 740.00 | | 3 056.00 |
256 Dotations aux provisions | 861.00 | 460.00 | | 861.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 562.00 | 131 574.00 | | 137 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 805.00 | -2 796.00 | | 48 805.00 |
290 Produits exceptionnels | 526.00 | 207.00 | | 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 121.00 | 58.00 | | 10 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 379.00 | -2 648.00 | | 34 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 109.00 | | | 109.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 517.00 | | | 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 918.00 | | | 112 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 861.00 | | | 861.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 460.00 | | | 460.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 861.00 | | | 861.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 460.00 | | | 460.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |