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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 11 406.00 | 6 701.00 | 4 706.00 | 11 406.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 11 406.00 | 6 701.00 | 4 706.00 | 11 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
060 Stock marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
072 Créances – Autres | 119 397.00 | | 119 397.00 | 119 397.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 71 769.00 | | 71 769.00 | 71 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 996.00 | | 195 996.00 | 195 996.00 |
110 Total général Actif | 207 402.00 | 6 701.00 | 200 701.00 | 207 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 145.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 805.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 107 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 690.00 | 2 957.00 | | 1 690.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 722.00 | 186 263.00 | | 114 722.00 |
222 Production stockée | | -3 313.00 | | |
230 Autres produits | 861.00 | 460.00 | | 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 273.00 | 186 368.00 | | 117 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 261.00 | 1 315.00 | | 1 261.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 596.00 | 425.00 | | 2 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 823.00 | 17 454.00 | | 7 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 659.00 | 272.00 | | 2 659.00 |
242 Autres charges externes. | 31 692.00 | 47 526.00 | | 31 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 552.00 | 1 978.00 | | 4 552.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -805.00 | | | -805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 212.00 | 53 351.00 | | 41 212.00 |
252 Charges sociales | 16 185.00 | 11 324.00 | | 16 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 033.00 | 3 056.00 | | 3 033.00 |
256 Dotations aux provisions | | 861.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 111 013.00 | 137 562.00 | | 111 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 260.00 | 48 805.00 | | 6 260.00 |
290 Produits exceptionnels | 107 613.00 | 526.00 | | 107 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84 806.00 | 10 121.00 | | 84 806.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 4 831.00 | | 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 428.00 | 34 379.00 | | 28 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 805.00 | | | 805.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 496.00 | | | 117 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 805.00 | | | 805.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 106 895.00 | | | 106 895.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 84 604.00 | | | 84 604.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 107 166.00 | | | 107 166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 861.00 | | | 861.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 861.00 | | | 861.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |