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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 054.00 | 9 814.00 | 24 240.00 | 34 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 054.00 | 9 814.00 | 24 240.00 | 34 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
084 Disponibilités | 90 241.00 | | 90 241.00 | 90 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 237.00 | | 100 237.00 | 100 237.00 |
110 Total général Actif | 134 290.00 | 9 814.00 | 124 477.00 | 134 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 647.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 724.00 | 1 690.00 | | 1 724.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 481.00 | 114 722.00 | | 3 481.00 |
230 Autres produits | 1 130.00 | 861.00 | | 1 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 334.00 | 117 273.00 | | 6 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 261.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 980.00 | 2 596.00 | | 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 891.00 | 7 823.00 | | 891.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 037.00 | 2 659.00 | | 2 037.00 |
242 Autres charges externes. | 20 622.00 | 31 692.00 | | 20 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 291.00 | 4 552.00 | | 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 200.00 | 41 212.00 | | 4 200.00 |
252 Charges sociales | 1 674.00 | 16 185.00 | | 1 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 113.00 | 3 033.00 | | 3 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 808.00 | 111 013.00 | | 33 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 473.00 | 6 260.00 | | -27 473.00 |
290 Produits exceptionnels | 68.00 | 107 613.00 | | 68.00 |
294 Charges financières | 245.00 | | | 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 622.00 | 84 806.00 | | 3 622.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 169.00 | 638.00 | | 5 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 442.00 | 28 428.00 | | -36 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 430.00 | | | 3 430.00 |