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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
AH Fonds commercial | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 440.00 | 26 839.00 | 21 600.00 | 48 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 827.00 | 27 794.00 | 131 032.00 | 158 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
BZ Autres créances | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
CF Disponibilités | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 802.00 | | 29 802.00 | 29 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 629.00 | 27 794.00 | 160 834.00 | 188 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | | | 300.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 56 614.00 | 35 303.00 | | 56 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 197.00 | 21 311.00 | | -2 197.00 |
DL TOTAL (I) | 65 217.00 | 67 414.00 | | 65 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 480.00 | 89 163.00 | | 74 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 2 261.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 994.00 | 2 863.00 | | 4 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 121.00 | 22 117.00 | | 16 121.00 |
EA Autres dettes | | 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 617.00 | 116 553.00 | | 95 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 834.00 | 183 967.00 | | 160 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 521.00 | 53 300.00 | | 53 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 262.00 | | 190 262.00 | 190 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 262.00 | | 190 262.00 | 190 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 885.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 567.00 | 2 083.00 | | 5 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 567.00 | 2 083.00 | | 5 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 132.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 265.00 | 132.00 | | 9 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 699.00 | 1 951.00 | | -3 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 361.00 | 212 607.00 | | 197 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 558.00 | 191 296.00 | | 199 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 197.00 | 21 311.00 | | -2 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 847.00 | | 1 455.00 | 185 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 475.00 | 158 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 475.00 | 48 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 455.00 | | | 108 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 460.00 | | 1 455.00 | 75 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 219.00 | 16 885.00 | 19 309.00 | 30 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955.00 | | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 264.00 | 16 885.00 | 19 309.00 | 29 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | | | 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 347.00 | 21 251.00 | 34 652.00 | 63 347.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 463.00 | 28 463.00 | | 28 463.00 |
VW T.V.A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 617.00 | 53 521.00 | 34 652.00 | 95 617.00 |