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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
AH Fonds commercial | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 440.00 | 43 274.00 | 5 166.00 | 48 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 834.00 | 44 229.00 | 114 605.00 | 158 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
BZ Autres créances | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
CF Disponibilités | 23 768.00 | | 23 768.00 | 23 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 271.00 | | 43 271.00 | 43 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 105.00 | 44 229.00 | 157 876.00 | 202 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 56 614.00 | 56 614.00 | | 56 614.00 |
DH Report à nouveau | -3 115.00 | -2 197.00 | | -3 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 265.00 | -918.00 | | 21 265.00 |
DL TOTAL (I) | 85 565.00 | 64 299.00 | | 85 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 998.00 | 48 531.00 | | 32 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 308.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 809.00 | 8 213.00 | | 5 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 082.00 | 15 358.00 | | 18 082.00 |
EA Autres dettes | 15 068.00 | 1 461.00 | | 15 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 312.00 | 73 870.00 | | 72 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 876.00 | 138 170.00 | | 157 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 644.00 | 40 921.00 | | 47 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 373.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 167.00 | | 207 167.00 | 207 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 167.00 | | 207 167.00 | 207 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 754.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 503.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 503.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 309.00 | -503.00 | | -1 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 918.00 | 174 326.00 | | 211 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 653.00 | 175 244.00 | | 190 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 265.00 | -918.00 | | 21 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 827.00 | | 7.00 | 158 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 455.00 | | | 108 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 440.00 | | | 48 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 932.00 | | 7.00 | 1 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 475.00 | 4 754.00 | | 39 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955.00 | | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 520.00 | 4 754.00 | | 38 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 998.00 | 8 330.00 | 24 668.00 | 32 998.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VW T.V.A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 312.00 | 47 644.00 | 24 668.00 | 72 312.00 |