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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 314.00 | 10 418.00 | 46 896.00 | 57 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 755.00 | 10 418.00 | 156 337.00 | 166 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BZ Autres créances | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
CF Disponibilités | 25 063.00 | | 25 063.00 | 25 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 633.00 | | 40 633.00 | 40 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 387.00 | 10 418.00 | 196 969.00 | 207 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 74 765.00 | 56 614.00 | | 74 765.00 |
DH Report à nouveau | | -3 115.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 752.00 | 21 265.00 | | 11 752.00 |
DL TOTAL (I) | 97 316.00 | 85 565.00 | | 97 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 931.00 | 32 998.00 | | 75 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 355.00 | | 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274.00 | | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 092.00 | 5 809.00 | | 7 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 035.00 | 18 082.00 | | 14 035.00 |
EA Autres dettes | 2 066.00 | 15 068.00 | | 2 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 653.00 | 72 312.00 | | 99 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 969.00 | 157 876.00 | | 196 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 944.00 | 47 644.00 | | 56 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 107.00 | | 187 107.00 | 187 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 107.00 | | 187 107.00 | 187 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 550.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573.00 | 191.00 | | 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 967.00 | 191.00 | | 6 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597.00 | 1 500.00 | | 1 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 370.00 | -1 309.00 | | 5 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | 1 218.00 | | 2 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 695.00 | 211 918.00 | | 206 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 944.00 | 190 653.00 | | 194 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 752.00 | 21 265.00 | | 11 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 834.00 | | 51 879.00 | 158 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 958.00 | 166 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 955.00 | 107 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 003.00 | 57 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 455.00 | | | 108 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 440.00 | | 51 877.00 | 48 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 939.00 | | 2.00 | 1 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 229.00 | 8 550.00 | 42 361.00 | 44 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 274.00 | 8 550.00 | 41 406.00 | 43 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VB T. V. A. | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 931.00 | 33 496.00 | 42 435.00 | 75 931.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 340.00 | | | 56 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 379.00 | 56 944.00 | 42 435.00 | 99 379.00 |