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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 679.00 | 2 821.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 259 878.00 | | 259 878.00 | 259 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 160.00 | 10 940.00 | 16 220.00 | 27 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 538.00 | 11 619.00 | 278 919.00 | 290 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 391.00 | | 27 391.00 | 27 391.00 |
BZ Autres créances | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CF Disponibilités | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 661.00 | | 49 661.00 | 49 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 199.00 | 11 619.00 | 328 580.00 | 340 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 27 237.00 | 77 424.00 | | 27 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 452.00 | 49 540.00 | | 75 452.00 |
DL TOTAL (I) | 104 888.00 | 129 165.00 | | 104 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 013.00 | 126 492.00 | | 103 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 484.00 | 8 818.00 | | 8 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 022.00 | 14 475.00 | | 14 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 692.00 | 193 967.00 | | 223 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 580.00 | 323 132.00 | | 328 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 837.00 | 91 111.00 | | 144 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 846.00 | | 231 846.00 | 231 846.00 |
FN Production immobilisée | | | 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 648.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | 85.00 | | 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | 85.00 | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -940.00 | -85.00 | | -940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -900.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 646.00 | 186 663.00 | | 233 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 194.00 | 137 123.00 | | 158 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 452.00 | 49 540.00 | | 75 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 463.00 | | 7 076.00 | 283 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 878.00 | | 3 500.00 | 259 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 585.00 | | 3 576.00 | 23 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 971.00 | 5 648.00 | | 5 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 679.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 971.00 | 4 969.00 | | 5 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
UX Autres créances clients | 27 391.00 | | | 27 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 013.00 | 24 158.00 | 78 855.00 | 103 013.00 |
VI Groupe et associés | 98 173.00 | 98 173.00 | | 98 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 692.00 | 144 837.00 | 78 855.00 | 223 692.00 |