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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 379.00 | 2 121.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 259 878.00 | | 259 878.00 | 259 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 160.00 | 16 468.00 | 10 693.00 | 27 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 538.00 | 17 846.00 | 272 692.00 | 290 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 685.00 | | 24 685.00 | 24 685.00 |
BZ Autres créances | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CF Disponibilités | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 455.00 | | 38 455.00 | 38 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 994.00 | 17 846.00 | 311 147.00 | 328 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 223.00 | 75 452.00 | | 50 223.00 |
DL TOTAL (I) | 79 660.00 | 104 888.00 | | 79 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 977.00 | 103 013.00 | | 78 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 597.00 | 98 173.00 | | 136 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 277.00 | 8 484.00 | | 2 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 637.00 | 14 022.00 | | 13 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 487.00 | 223 692.00 | | 231 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 147.00 | 328 580.00 | | 311 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 200.00 | 144 837.00 | | 177 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 215 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 215 811.00 | |
FN Production immobilisée | | | 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 227.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 241.00 | 940.00 | | 1 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241.00 | 940.00 | | 1 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 895.00 | -940.00 | | 5 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -750.00 | -900.00 | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 583.00 | 233 646.00 | | 223 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 360.00 | 158 194.00 | | 173 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 223.00 | 75 452.00 | | 50 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 538.00 | | | 290 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 378.00 | | | 263 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 619.00 | 6 227.00 | | 11 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | 700.00 | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 940.00 | 5 527.00 | | 10 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
UX Autres créances clients | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
VB T. V. A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 977.00 | 24 689.00 | 54 288.00 | 78 977.00 |
VI Groupe et associés | 136 597.00 | 136 597.00 | | 136 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 487.00 | 177 200.00 | 54 288.00 | 231 487.00 |