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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 779.00 | 721.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 69 657.00 | | 69 657.00 | 69 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 94.00 | 555.00 | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 887.00 | 28 348.00 | 7 539.00 | 35 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 693.00 | 31 221.00 | 78 473.00 | 109 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BZ Autres créances | 4 269.00 | | 4 268.00 | 4 269.00 |
CF Disponibilités | 66 427.00 | | 66 427.00 | 66 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 908.00 | | 72 908.00 | 72 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 601.00 | 31 221.00 | 151 381.00 | 182 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 202.00 | 200.00 | | 202.00 |
DH Report à nouveau | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 255.00 | 62 080.00 | | 76 255.00 |
DL TOTAL (I) | 105 694.00 | 91 517.00 | | 105 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 468.00 | 63 978.00 | | 37 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 141 322.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 532.00 | 28 490.00 | | 7 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 687.00 | 234 053.00 | | 45 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 381.00 | 325 570.00 | | 151 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 595.00 | 197 200.00 | | 17 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 135 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 877.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 669.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 819.00 | | | 313 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 961.00 | | | 324 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054.00 | 6 987.00 | | 1 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 028.00 | | | 220 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 082.00 | 6 987.00 | | 221 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 879.00 | -6 987.00 | | 103 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 584.00 | -750.00 | | 4 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 816.00 | 224 329.00 | | 461 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 561.00 | 162 249.00 | | 385 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 255.00 | 62 080.00 | | 76 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 535.00 | | 31 186.00 | 298 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 028.00 | 109 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220 028.00 | 73 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 378.00 | | 29 807.00 | 263 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 157.00 | | 1 379.00 | 35 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 551.00 | 6 669.00 | | 24 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | 700.00 | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 473.00 | 5 969.00 | | 22 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VC Groupe et associés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 468.00 | 9 376.00 | 21 634.00 | 37 468.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 687.00 | 17 595.00 | 21 634.00 | 45 687.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |