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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 186.00 | 23 763.00 | 26 423.00 | 50 186.00 |
040 Immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 476.00 | 23 763.00 | 192 714.00 | 216 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 736.00 | | 28 736.00 | 28 736.00 |
072 Créances – Autres | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
084 Disponibilités | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 106.00 | | 66 106.00 | 66 106.00 |
110 Total général Actif | 282 582.00 | 23 763.00 | 258 820.00 | 282 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 154 326.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 433.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 970.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 714.00 | 209 608.00 | | 219 714.00 |
222 Production stockée | -2 273.00 | 8 875.00 | | -2 273.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 454.00 | 219 483.00 | | 217 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 800.00 | 105 173.00 | | 102 800.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 249.00 | 1 639.00 | | 3 249.00 |
242 Autres charges externes. | 46 827.00 | 42 731.00 | | 46 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 744.00 | | | 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 893.00 | 3 764.00 | | 3 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 580.00 | 33 493.00 | | 32 580.00 |
252 Charges sociales | 18 719.00 | 17 445.00 | | 18 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 877.00 | 4 892.00 | | 6 877.00 |
262 Autres charges | 1 379.00 | 7.00 | | 1 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 324.00 | 209 144.00 | | 216 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 130.00 | 10 339.00 | | 1 130.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 580.00 | | | 580.00 |
294 Charges financières | 481.00 | 477.00 | | 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 171.00 | 135.00 | | 1 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -66.00 | -646.00 | | -66.00 |
310 Bénéfice ou perte | 125.00 | 10 374.00 | | 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 086.00 | | | 188 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 580.00 | | | 580.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 580.00 | | | 580.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -580.00 | | | -580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |