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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 708.00 | 41 291.00 | 11 417.00 | 52 708.00 |
040 Immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 829.00 | 41 291.00 | 177 537.00 | 218 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 986.00 | | 31 986.00 | 31 986.00 |
072 Créances – Autres | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
084 Disponibilités | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 279.00 | | 54 279.00 | 54 279.00 |
110 Total général Actif | 273 108.00 | 41 291.00 | 231 817.00 | 273 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 154 326.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 433.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 974.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 420.00 | 269 761.00 | | 232 420.00 |
222 Production stockée | | -10 958.00 | | |
230 Autres produits | 26.00 | 3.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 447.00 | 258 807.00 | | 232 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 146.00 | 133 184.00 | | 94 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 755.00 | -1 377.00 | | 3 755.00 |
242 Autres charges externes. | 41 463.00 | 42 141.00 | | 41 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 505.00 | 4 015.00 | | 4 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 017.00 | 43 836.00 | | 51 017.00 |
252 Charges sociales | 25 905.00 | 24 179.00 | | 25 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 460.00 | 9 274.00 | | 9 460.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 261.00 | 255 256.00 | | 230 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 185.00 | 3 551.00 | | 2 185.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 829.00 | 1 123.00 | | 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | 238.00 | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8.00 | 164.00 | | -8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 215.00 | 2 026.00 | | 1 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 561.00 | | | 561.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 333.00 | | | 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 311.00 | | | 219 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 974.00 | | | 974.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 552.00 | | | 22 552.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |