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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 021.00 | 33 037.00 | 19 984.00 | 53 021.00 |
040 Immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 311.00 | 33 037.00 | 186 274.00 | 219 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 868.00 | | 29 868.00 | 29 868.00 |
072 Créances – Autres | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
084 Disponibilités | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 144.00 | | 68 144.00 | 68 144.00 |
110 Total général Actif | 287 455.00 | 33 037.00 | 254 418.00 | 287 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 154 326.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 433.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 761.00 | 219 714.00 | | 269 761.00 |
222 Production stockée | -10 958.00 | -2 273.00 | | -10 958.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 14.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 807.00 | 217 454.00 | | 258 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 184.00 | 102 800.00 | | 133 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 377.00 | 3 249.00 | | -1 377.00 |
242 Autres charges externes. | 42 141.00 | 46 827.00 | | 42 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 743.00 | | | 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 015.00 | 3 893.00 | | 4 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 836.00 | 32 580.00 | | 43 836.00 |
252 Charges sociales | 24 179.00 | 18 719.00 | | 24 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 274.00 | 6 877.00 | | 9 274.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1 379.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 256.00 | 216 324.00 | | 255 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 551.00 | 1 130.00 | | 3 551.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 580.00 | | |
294 Charges financières | 1 123.00 | 481.00 | | 1 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 238.00 | 1 171.00 | | 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 164.00 | -66.00 | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 026.00 | 125.00 | | 2 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 476.00 | | | 216 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 322.00 | | | 33 322.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |