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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
AP Constructions | 766 400.00 | 30 792.00 | 735 608.00 | 766 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 663.00 | 420 422.00 | 798 240.00 | 1 218 663.00 |
BZ Autres créances | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
CF Disponibilités | 59 410.00 | | 59 410.00 | 59 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 410.00 | | 207 410.00 | 207 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 072.00 | 420 422.00 | 1 005 650.00 | 1 426 072.00 |
CU Autres participations | 393 663.00 | 389 630.00 | 4 033.00 | 393 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 828 620.00 | 828 620.00 | | 828 620.00 |
DH Report à nouveau | -64 124.00 | -50 994.00 | | -64 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 344.00 | -13 131.00 | | -61 344.00 |
DL TOTAL (I) | 703 152.00 | 764 496.00 | | 703 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 195.00 | 7 598.00 | | 302 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303.00 | 135.00 | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 498.00 | 7 733.00 | | 302 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 650.00 | 772 229.00 | | 1 005 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 370.00 | 9 000.00 | | 306 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 370.00 | 9 000.00 | | 306 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343 620.00 | 9 000.00 | | 343 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 620.00 | 9 000.00 | | 343 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 250.00 | | | -37 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 248.00 | 14 567.00 | | 330 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 592.00 | 27 697.00 | | 391 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 344.00 | -13 131.00 | | -61 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 150.00 | | 501 133.00 | 1 061 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 343 620.00 | 393 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 620.00 | 1 218 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 000.00 | | 500 000.00 | 325 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 150.00 | | 1 133.00 | 736 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 168.00 | 7 624.00 | | 23 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 168.00 | 7 624.00 | | 23 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 302 195.00 | 302 195.00 | | 302 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 498.00 | 302 498.00 | | 302 498.00 |