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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
AP Constructions | 766 400.00 | 69 932.00 | 696 468.00 | 766 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 113.00 | 69 932.00 | 755 180.00 | 825 113.00 |
BZ Autres créances | 211 324.00 | | 211 324.00 | 211 324.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 370.00 | | 211 370.00 | 211 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 482.00 | 69 932.00 | 966 550.00 | 1 036 482.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 828 620.00 | 828 620.00 | | 828 620.00 |
DH Report à nouveau | -122 725.00 | -125 468.00 | | -122 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 936.00 | 2 743.00 | | 7 936.00 |
DL TOTAL (I) | 713 831.00 | 705 895.00 | | 713 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 967.00 | 252 061.00 | | 251 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722.00 | 546.00 | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 719.00 | 252 607.00 | | 252 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 550.00 | 958 502.00 | | 966 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 719.00 | 252 607.00 | | 252 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 337.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 504.00 | | | 417 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 504.00 | | | 417 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 030.00 | | | 394 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 030.00 | | | 394 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 156.00 | 33 675.00 | | 433 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 220.00 | 30 932.00 | | 425 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 936.00 | 2 743.00 | | 7 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 143.00 | | | 1 219 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 394 030.00 | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 030.00 | 825 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 143.00 | | | 394 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 362.00 | 19 570.00 | | 50 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 362.00 | 19 570.00 | | 50 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VC Groupe et associés | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 251 967.00 | 251 967.00 | | 251 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 824.00 | 164 824.00 | | 164 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 324.00 | 211 324.00 | | 211 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 719.00 | 252 719.00 | | 252 719.00 |