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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
AP Constructions | 766 400.00 | 50 362.00 | 716 038.00 | 766 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 143.00 | 439 992.00 | 779 150.00 | 1 219 143.00 |
BZ Autres créances | 167 800.00 | | 167 800.00 | 167 800.00 |
CF Disponibilités | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 352.00 | | 179 352.00 | 179 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 494.00 | 439 992.00 | 958 502.00 | 1 398 494.00 |
CU Autres participations | 394 143.00 | 389 630.00 | 4 513.00 | 394 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 828 620.00 | 828 620.00 | | 828 620.00 |
DH Report à nouveau | -125 468.00 | -64 124.00 | | -125 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 743.00 | -61 344.00 | | 2 743.00 |
DL TOTAL (I) | 705 895.00 | 703 152.00 | | 705 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 061.00 | 302 195.00 | | 252 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546.00 | 303.00 | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 607.00 | 302 498.00 | | 252 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 502.00 | 1 005 650.00 | | 958 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 607.00 | 302 498.00 | | 252 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 337.00 | | | 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 306 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 306 370.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 343 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 343 620.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 675.00 | 330 248.00 | | 33 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 932.00 | 391 592.00 | | 30 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 743.00 | -61 344.00 | | 2 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 663.00 | | 480.00 | 1 218 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 663.00 | | 480.00 | 393 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 792.00 | 19 570.00 | | 30 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 792.00 | 19 570.00 | | 30 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 896 300.00 | | | 3 896 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 630.00 | | | 389 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 630.00 | | | 389 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VC Groupe et associés | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VI Groupe et associés | 252 061.00 | 252 061.00 | | 252 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 300.00 | | | 121 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 800.00 | 167 800.00 | | 167 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 607.00 | 252 607.00 | | 252 607.00 |