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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 555.00 | 33 790.00 | 7 766.00 | 41 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 578.00 | 5 342.00 | 1 236.00 | 6 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 255.00 | 39 132.00 | 29 123.00 | 68 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BT Marchandises | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BZ Autres créances | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CF Disponibilités | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 897.00 | | 17 897.00 | 17 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 152.00 | 39 132.00 | 47 020.00 | 86 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 547.00 | -10 376.00 | | -7 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 589.00 | 2 829.00 | | 7 589.00 |
DL TOTAL (I) | 20 043.00 | 12 453.00 | | 20 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 139.00 | 12 626.00 | | 5 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 100.00 | 16 842.00 | | 15 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031.00 | 3 964.00 | | 2 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 708.00 | 5 286.00 | | 4 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 978.00 | 38 719.00 | | 26 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 020.00 | 51 172.00 | | 47 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 978.00 | 33 580.00 | | 26 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
FG Production vendue services | 58 043.00 | | 58 043.00 | 58 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 801.00 | | 58 801.00 | 58 801.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 063.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 108.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 108.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | -108.00 | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 879.00 | 58 916.00 | | 58 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 289.00 | 56 086.00 | | 51 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 589.00 | 2 829.00 | | 7 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 363.00 | | 892.00 | 67 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 242.00 | | 892.00 | 47 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 481.00 | 3 651.00 | | 35 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 481.00 | 3 651.00 | | 35 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 590.00 | | | 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VI Groupe et associés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VW T.V.A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 240.00 | 223.00 | | 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 948.00 | 1 926.00 | | 1 948.00 |
ST Autres comptes | 5 627.00 | 9 540.00 | | 5 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 143.00 | 1 127.00 | | 1 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 383.00 | 1 350.00 | | 1 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 777.00 | 11 769.00 | | 11 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 116.00 | 3 121.00 | | 2 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 455.00 | 26 346.00 | | 22 455.00 |