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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 244.00 | 38 945.00 | 3 299.00 | 42 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 442.00 | 7 619.00 | 1 823.00 | 9 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 808.00 | 46 564.00 | 25 243.00 | 71 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BT Marchandises | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 387.00 | 46 564.00 | 36 823.00 | 83 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DH Report à nouveau | -4 740.00 | -3 347.00 | | -4 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698.00 | -1 392.00 | | 698.00 |
DL TOTAL (I) | 16 001.00 | 15 303.00 | | 16 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 057.00 | 10 032.00 | | 7 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 412.00 | 5 750.00 | | 11 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859.00 | 2 146.00 | | 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495.00 | 2 404.00 | | 1 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 823.00 | 20 332.00 | | 20 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 823.00 | 35 635.00 | | 36 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 771.00 | 13 275.00 | | 16 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FG Production vendue services | 39 407.00 | | 39 407.00 | 39 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 415.00 | | 39 415.00 | 39 415.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -2.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 438.00 | 44 239.00 | | 39 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 741.00 | 45 631.00 | | 38 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698.00 | -1 392.00 | | 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 119.00 | | 689.00 | 71 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 997.00 | | 689.00 | 50 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 193.00 | 2 371.00 | | 44 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 193.00 | 2 371.00 | | 44 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 057.00 | 3 005.00 | 4 052.00 | 7 057.00 |
VI Groupe et associés | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 823.00 | 16 771.00 | 4 052.00 | 20 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 198.00 | 344.00 | | 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 281.00 | 2 006.00 | | 2 281.00 |
ST Autres comptes | 10 920.00 | 6 610.00 | | 10 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 928.00 | 14 115.00 | | 14 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 177.00 | 1 129.00 | | 1 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 375.00 | 1 473.00 | | 1 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 887.00 | 8 866.00 | | 7 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 107.00 | 1 431.00 | | 2 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 130.00 | 22 731.00 | | 28 130.00 |