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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 555.00 | 35 614.00 | 5 941.00 | 41 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 078.00 | 5 940.00 | 2 139.00 | 8 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 755.00 | 41 554.00 | 28 201.00 | 69 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BT Marchandises | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 962.00 | 41 554.00 | 38 408.00 | 79 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43.00 | | | 43.00 |
DH Report à nouveau | | -7 547.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 347.00 | 7 589.00 | | -3 347.00 |
DL TOTAL (I) | 16 695.00 | 20 043.00 | | 16 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 387.00 | 5 139.00 | | 8 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | 15 100.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406.00 | 2 031.00 | | 1 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 420.00 | 4 708.00 | | 5 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 713.00 | 26 978.00 | | 21 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 408.00 | 47 020.00 | | 38 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 047.00 | 26 978.00 | | 15 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
FG Production vendue services | 56 157.00 | | 56 157.00 | 56 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 312.00 | | 56 312.00 | 56 312.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 32.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 32.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | 31.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 330.00 | 58 879.00 | | 56 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 678.00 | 51 289.00 | | 59 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 347.00 | 7 589.00 | | -3 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 255.00 | | 1 500.00 | 68 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 134.00 | | 1 500.00 | 48 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 132.00 | 2 422.00 | | 39 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 132.00 | 2 422.00 | | 39 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 387.00 | 1 721.00 | 6 666.00 | 8 387.00 |
VI Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 713.00 | 15 047.00 | 6 666.00 | 21 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 304.00 | 240.00 | | 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 515.00 | 1 948.00 | | 3 515.00 |
ST Autres comptes | 10 384.00 | 5 627.00 | | 10 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 070.00 | 14 880.00 | | 15 070.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 155.00 | 1 143.00 | | 1 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 459.00 | 1 383.00 | | 1 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 263.00 | 11 777.00 | | 11 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 461.00 | 2 116.00 | | 2 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 970.00 | 22 455.00 | | 28 970.00 |