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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 418.00 | 22 510.00 | 36 908.00 | 59 418.00 |
040 Immobilisations financières | 302 255.00 | | 302 255.00 | 302 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 673.00 | 22 510.00 | 339 163.00 | 361 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
072 Créances – Autres | 94 293.00 | | 94 293.00 | 94 293.00 |
084 Disponibilités | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 746.00 | | 109 746.00 | 109 746.00 |
110 Total général Actif | 471 418.00 | 22 510.00 | 448 909.00 | 471 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 294 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 320.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 380.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 213.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 754.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
230 Autres produits | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
242 Autres charges externes. | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | | | 661.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
252 Charges sociales | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 672.00 | | | 39 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 882.00 | | | -12 882.00 |
280 Produits financiers | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
294 Charges financières | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -119.00 | | | -119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 966.00 | | | 35 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 960.00 | | | 336 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 213.00 | | | 56 213.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 898.00 | | | 7 898.00 |