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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 552.00 | 24 166.00 | 386.00 | 24 552.00 |
040 Immobilisations financières | 302 269.00 | | 302 269.00 | 302 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 821.00 | 24 166.00 | 302 655.00 | 326 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
072 Créances – Autres | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
084 Disponibilités | 20 563.00 | | 20 563.00 | 20 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 269.00 | | 117 269.00 | 117 269.00 |
110 Total général Actif | 444 090.00 | 24 166.00 | 419 923.00 | 444 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 294 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 320.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 380.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 329 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
242 Autres charges externes. | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 183.00 | | | 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 272.00 | | | 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
252 Charges sociales | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
280 Produits financiers | 43 527.00 | | | 43 527.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
294 Charges financières | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -198.00 | | | -198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 237.00 | | | 47 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 680.00 | | | 361 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7.00 | | | 7.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 866.00 | | | 34 866.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -19.00 | | | -19.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 618.00 | | | 1 618.00 |