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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
040 Immobilisations financières | 302 283.00 | | 302 283.00 | 302 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 835.00 | 24 552.00 | 302 283.00 | 326 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
072 Créances – Autres | 183 175.00 | | 183 175.00 | 183 175.00 |
084 Disponibilités | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 964.00 | | 190 964.00 | 190 964.00 |
110 Total général Actif | 517 799.00 | 24 552.00 | 493 247.00 | 517 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 294 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 320.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 380.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 393 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
242 Autres charges externes. | 31 756.00 | | | 31 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 177.00 | | | 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 177.00 | | | 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 111.00 | | | 111.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 045.00 | | | 32 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 824.00 | | | -2 824.00 |
280 Produits financiers | 37 016.00 | | | 37 016.00 |
294 Charges financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 326 828.00 | | | 326 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7.00 | | | 7.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 469.00 | | | 4 469.00 |