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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 447.00 | 2 160.00 | 1 288.00 | 3 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 024.00 | 33 005.00 | 24 019.00 | 57 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 471.00 | 35 165.00 | 25 307.00 | 60 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 853.00 | | 270 853.00 | 270 853.00 |
BZ Autres créances | 371 300.00 | | 371 300.00 | 371 300.00 |
CF Disponibilités | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 003.00 | | 644 003.00 | 644 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 475.00 | 35 165.00 | 669 310.00 | 704 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 297.00 | | | 47 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 004.00 | | | -57 004.00 |
DL TOTAL (I) | 45 293.00 | | | 45 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 696.00 | | | 144 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 081.00 | | | 94 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 646.00 | | | 354 646.00 |
EA Autres dettes | 28 092.00 | | | 28 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 016.00 | | | 624 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 310.00 | | | 669 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 016.00 | | | 624 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 696.00 | | | 144 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 962.00 | | 1 191 962.00 | 1 191 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 962.00 | | 1 191 962.00 | 1 191 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 485.00 | | | -3 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 447.00 | | | 1 201 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 451.00 | | | 1 258 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 004.00 | | | -57 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 279.00 | | 26 193.00 | 34 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 279.00 | | 26 193.00 | 34 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 606.00 | 9 559.00 | | 25 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 606.00 | 9 559.00 | | 25 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 081.00 | 94 081.00 | | 94 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 892.00 | 55 892.00 | | 55 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 616.00 | 185 616.00 | | 185 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
UX Autres créances clients | 270 853.00 | | | 270 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288 554.00 | | | 288 554.00 |
VB T. V. A. | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 696.00 | 144 696.00 | | 144 696.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 221.00 | | | 37 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 329.00 | | | 32 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 153.00 | 642 153.00 | | 642 153.00 |
VW T.V.A. | 113 138.00 | 113 138.00 | | 113 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 016.00 | 624 016.00 | | 624 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
ST Autres comptes | 223 786.00 | | | 223 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
YT Sous‐traitance | 61 963.00 | | | 61 963.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 660.00 | | | 326 660.00 |