| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 243.00 | 62 767.00 | 45 476.00 | 108 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 990.00 | 66 215.00 | 45 776.00 | 111 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 769.00 | | 154 769.00 | 154 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 079.00 | 139 531.00 | 490 548.00 | 630 079.00 |
BZ Autres créances | 56 387.00 | | 56 387.00 | 56 387.00 |
CF Disponibilités | 104 389.00 | | 104 389.00 | 104 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 624.00 | 139 531.00 | 806 094.00 | 945 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 615.00 | 205 745.00 | 851 869.00 | 1 057 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 864.00 | | | 138 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 013.00 | | | -140 013.00 |
DL TOTAL (I) | 53 851.00 | | | 53 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 765.00 | | | 349 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 872.00 | | | 401 872.00 |
EA Autres dettes | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 019.00 | | | 798 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 869.00 | | | 851 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 019.00 | | | 798 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 886 877.00 | | 1 886 877.00 | 1 886 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 877.00 | | 1 886 877.00 | 1 886 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 531.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 482.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 581.00 | | | 40 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 778.00 | | | 74 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 306.00 | | | 79 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 316.00 | | | 72 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 795.00 | | | 2 006 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 808.00 | | | 2 146 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 013.00 | | | -140 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 832.00 | | 28 158.00 | 83 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 532.00 | | 28 158.00 | 83 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 111.00 | 8 104.00 | | 58 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 111.00 | 8 104.00 | | 58 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 139 531.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 139 531.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 139 531.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 765.00 | 349 765.00 | | 349 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 691.00 | 54 691.00 | | 54 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 242.00 | 155 242.00 | | 155 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 462 642.00 | 462 642.00 | | 462 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 437.00 | 167 437.00 | | 167 437.00 |
VB T. V. A. | 45 514.00 | 45 514.00 | | 45 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63.00 | | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33.00 | | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 766.00 | 686 766.00 | | 686 766.00 |
VW T.V.A. | 190 841.00 | 190 841.00 | | 190 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 019.00 | 798 019.00 | | 798 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
ST Autres comptes | 105 454.00 | | | 105 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
YT Sous‐traitance | 806 684.00 | | | 806 684.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 959 949.00 | | | 959 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |