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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 243.00 | 76 777.00 | 31 466.00 | 108 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 990.00 | 80 224.00 | 31 766.00 | 111 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 308.00 | 139 531.00 | 487 778.00 | 627 308.00 |
BZ Autres créances | 262 009.00 | | 262 009.00 | 262 009.00 |
CF Disponibilités | 188 964.00 | | 188 964.00 | 188 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 281.00 | 139 531.00 | 938 751.00 | 1 078 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 271.00 | 219 755.00 | 970 517.00 | 1 190 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 149.00 | | | -1 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 101.00 | | | -115 101.00 |
DL TOTAL (I) | -61 250.00 | | | -61 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 116.00 | | | 253 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 700.00 | | | 721 700.00 |
EA Autres dettes | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 767.00 | | | 1 031 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 517.00 | | | 970 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 830.00 | | | 992 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 051 870.00 | | 2 051 870.00 | 2 051 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 870.00 | | 2 051 870.00 | 2 051 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 009.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 316.00 | | | 57 316.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 188.00 | | | 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | | | 83.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 744.00 | | | 131 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 698.00 | | | 156 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 427.00 | | | -137 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 475.00 | | | 2 129 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 576.00 | | | 2 244 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 101.00 | | | -115 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 990.00 | | 111 990.00 | 111 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 690.00 | | 111 690.00 | 111 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 215.00 | 17 457.00 | | 66 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 215.00 | 17 457.00 | | 66 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 531.00 | | | 139 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 531.00 | | | 139 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 531.00 | | | 139 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 568.00 | 9 550.00 | 9 018.00 | 18 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 116.00 | 253 116.00 | | 253 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 143.00 | 192 143.00 | | 192 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 675.00 | 213 675.00 | | 213 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 459 872.00 | 459 872.00 | | 459 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 437.00 | | 167 437.00 | 167 437.00 |
VB T. V. A. | 64 096.00 | 64 096.00 | | 64 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 673.00 | 42 673.00 | | 42 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 848.00 | 567 112.00 | 167 737.00 | 734 848.00 |
VW T.V.A. | 308 436.00 | 308 436.00 | | 308 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 102.00 | 992 830.00 | 9 272.00 | 1 002 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
ST Autres comptes | 147 229.00 | | | 147 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
YT Sous‐traitance | 386 539.00 | | | 386 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 243.00 | | | 124 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 865.00 | | | 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 981.00 | | | 418 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 765.00 | | | 188 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 682 521.00 | | | 682 521.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |