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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 2 752.00 | 5 247.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 638.00 | 144 128.00 | 84 509.00 | 228 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 328.00 | 16 313.00 | 3 014.00 | 19 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 967.00 | 163 195.00 | 94 771.00 | 257 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 686.00 | 2 410.00 | 558 275.00 | 560 686.00 |
BZ Autres créances | 88 640.00 | | 88 640.00 | 88 640.00 |
CF Disponibilités | 73 226.00 | | 73 226.00 | 73 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 256.00 | 2 410.00 | 725 846.00 | 728 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 223.00 | 165 605.00 | 820 618.00 | 986 223.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 842.00 | | | 60 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
DL TOTAL (I) | 88 203.00 | | | 88 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 188.00 | | | 46 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 430.00 | | | 422 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 436.00 | | | 110 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
EA Autres dettes | 107 409.00 | | | 107 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 414.00 | | | 732 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 618.00 | | | 820 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 716.00 | | | 701 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 062.00 | | 1 200 062.00 | 1 200 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 062.00 | | 1 200 062.00 | 1 200 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 775.00 | | | -8 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 052.00 | | | 1 214 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 692.00 | | | 1 208 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 129.00 | | | 229 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 129.00 | | | 227 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 072.00 | 27 615.00 | 493.00 | 136 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 072.00 | 27 615.00 | 493.00 | 136 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 431.00 | 422 431.00 | | 422 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 626.00 | 124 626.00 | | 124 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 188.00 | 15 490.00 | 30 698.00 | 46 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 468.00 | 650 468.00 | | 650 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 415.00 | 701 717.00 | 30 698.00 | 732 415.00 |