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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 3 285.00 | 4 714.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 591.00 | 176 056.00 | 75 534.00 | 251 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 041.00 | 16 916.00 | 6 124.00 | 23 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 632.00 | 196 258.00 | 88 373.00 | 284 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 745.00 | 2 355.00 | 194 389.00 | 196 745.00 |
BZ Autres créances | 70 179.00 | | 70 179.00 | 70 179.00 |
CF Disponibilités | 155 032.00 | | 155 032.00 | 155 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 118.00 | 2 355.00 | 429 763.00 | 432 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 751.00 | 198 614.00 | 518 136.00 | 716 751.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 66 203.00 | | | 66 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
DL TOTAL (I) | 109 032.00 | | | 109 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 294.00 | | | 64 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 849.00 | | | 121 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 825.00 | | | 96 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
EA Autres dettes | 97 289.00 | | | 97 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 103.00 | | | 409 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 136.00 | | | 518 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 612.00 | | | 368 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 972.00 | | 1 217 972.00 | 1 217 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 972.00 | | 1 217 972.00 | 1 217 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 402.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 590.00 | | | -1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 374.00 | | | 1 219 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 545.00 | | | 1 198 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 967.00 | | | 257 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 967.00 | | | 255 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 195.00 | | | 163 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 195.00 | | | 163 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 70 180.00 | | | 70 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 963.00 | | | 35 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 810.00 | 267 810.00 | | 267 810.00 |