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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 3 819.00 | 4 180.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 656.00 | 207 888.00 | 59 768.00 | 267 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 041.00 | 18 715.00 | 4 326.00 | 23 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 697.00 | 230 422.00 | 70 275.00 | 300 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 174.00 | 2 246.00 | 168 928.00 | 171 174.00 |
BZ Autres créances | 73 137.00 | | 73 137.00 | 73 137.00 |
CF Disponibilités | 185 745.00 | | 185 745.00 | 185 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 910.00 | 2 246.00 | 435 664.00 | 437 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 608.00 | 232 668.00 | 505 939.00 | 738 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 032.00 | | | 87 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
DL TOTAL (I) | 122 700.00 | | | 122 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 491.00 | | | 40 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 895.00 | | | 117 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 450.00 | | | 98 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
EA Autres dettes | 97 654.00 | | | 97 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 239.00 | | | 383 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 939.00 | | | 505 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 306.00 | | | 364 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 632.00 | | 16 066.00 | 284 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 632.00 | | 16 066.00 | 282 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 259.00 | 34 164.00 | | 196 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 259.00 | 34 164.00 | | 196 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 896.00 | 117 896.00 | | 117 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 680.00 | 97 680.00 | | 97 680.00 |
UX Autres créances clients | 171 175.00 | 168 485.00 | 2 690.00 | 171 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 491.00 | 21 559.00 | 18 932.00 | 40 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
VP Divers | 73 138.00 | 73 138.00 | | 73 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 450.00 | 98 450.00 | | 98 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 385.00 | 242 696.00 | 2 690.00 | 245 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 239.00 | 364 307.00 | 18 932.00 | 383 239.00 |