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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 422 175.00 | 33 343 058.00 | 192 079 117.00 | 225 422 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 956.00 | | 526 956.00 | 526 956.00 |
BZ Autres créances | 1 679 419.00 | | 1 679 419.00 | 1 679 419.00 |
CF Disponibilités | 350 212.00 | | 350 212.00 | 350 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 588.00 | | 2 556 588.00 | 2 556 588.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 616 765.00 | 33 343 058.00 | 195 273 707.00 | 228 616 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 225 407 126.00 | 33 328 009.00 | 192 079 117.00 | 225 407 126.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 637 825.00 | | 637 825.00 | 637 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 536 900.00 | 100 536 900.00 | | 100 536 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 034 137.00 | 33 103 682.00 | | 23 034 137.00 |
DH Report à nouveau | 5 919 071.00 | -6 084 932.00 | | 5 919 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 707 461.00 | 12 004 004.00 | | 9 707 461.00 |
DK Provisions réglementées | 3 308 240.00 | 2 625 518.00 | | 3 308 240.00 |
DL TOTAL (I) | 142 505 811.00 | 142 185 172.00 | | 142 505 811.00 |
DP Provisions pour risques | 175.00 | | | 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 175.00 | | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 499 499.00 | 55 329 755.00 | | 49 499 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 469.00 | 437 169.00 | | 467 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 580.00 | 356 679.00 | | 357 580.00 |
EA Autres dettes | 2 443 171.00 | | | 2 443 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 767 720.00 | 56 123 603.00 | | 52 767 720.00 |
ED (V) | | 303.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 273 707.00 | 198 309 079.00 | | 195 273 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 142 720.00 | 3 623 603.00 | | 15 142 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102 278.00 | | 1 102 278.00 | 1 102 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 278.00 | | 1 102 278.00 | 1 102 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 458.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 839.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 039 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 844.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 070 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 613 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 614 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 456 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 436 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 458.00 | 8 285.00 | | 4 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 180.00 | 2 000.00 | | 3 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 682 722.00 | 682 722.00 | | 682 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685 902.00 | 684 722.00 | | 685 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685 902.00 | -684 722.00 | | -685 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 956 820.00 | -2 809 186.00 | | -1 956 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 177 022.00 | 17 288 044.00 | | 12 177 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 560.00 | 5 284 040.00 | | 2 469 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 707 461.00 | 12 004 004.00 | | 9 707 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 422 175.00 | | | 225 422 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 407 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 422 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 407 126.00 | | | 225 407 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 210.00 | 1 839.00 | | 13 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 210.00 | 1 839.00 | | 13 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 625 518.00 | 682 722.00 | | 2 625 518.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 175.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 328 009.00 | | | 33 328 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 953 527.00 | 682 897.00 | | 35 953 527.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 175.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 682 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 469.00 | 467 469.00 | | 467 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 478.00 | 86 478.00 | | 86 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 689.00 | 125 689.00 | | 125 689.00 |
UX Autres créances clients | 526 956.00 | | | 526 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 78 765.00 | | | 78 765.00 |
VI Groupe et associés | 51 942 670.00 | 14 317 670.00 | 37 625 000.00 | 51 942 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 500.00 | | | 3 000 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600 626.00 | | | 1 600 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 019.00 | 58 019.00 | | 58 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 375.00 | 2 206 375.00 | | 2 206 375.00 |
VW T.V.A. | 87 394.00 | 87 394.00 | | 87 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 767 720.00 | 15 142 720.00 | 37 625 000.00 | 52 767 720.00 |