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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 422 176.00 | 25 447 171.00 | 199 975 005.00 | 225 422 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 599.00 | | 1 067 599.00 | 1 067 599.00 |
BZ Autres créances | 6 420 829.00 | | 6 420 829.00 | 6 420 829.00 |
CF Disponibilités | 3 265 132.00 | | 3 265 132.00 | 3 265 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 753 560.00 | | 10 753 560.00 | 10 753 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 175 736.00 | 25 447 171.00 | 210 728 565.00 | 236 175 736.00 |
CU Autres participations | 225 407 127.00 | 25 432 122.00 | 199 975 005.00 | 225 407 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 536 900.00 | 100 536 900.00 | | 100 536 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 466 196.00 | 16 466 196.00 | | 16 466 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 130 729.00 | 781 327.00 | | 2 130 729.00 |
DH Report à nouveau | 3 700 579.00 | 970 740.00 | | 3 700 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 751 065.00 | 14 079 241.00 | | 44 751 065.00 |
DK Provisions réglementées | 3 413 610.00 | 3 413 610.00 | | 3 413 610.00 |
DL TOTAL (I) | 170 999 078.00 | 136 248 014.00 | | 170 999 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 177.00 | 442 570.00 | | 418 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 463.00 | 218 845.00 | | 518 463.00 |
EA Autres dettes | 38 792 846.00 | 33 960 677.00 | | 38 792 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 729 486.00 | 34 622 092.00 | | 39 729 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 728 565.00 | 170 870 106.00 | | 210 728 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 555 377.00 | | 2 555 377.00 | 2 555 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 555 377.00 | | 2 555 377.00 | 2 555 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 307.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 321 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 972 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 661 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 982 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -768 566.00 | -1 674 091.00 | | -768 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 538 331.00 | 14 996 760.00 | | 45 538 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 266.00 | 917 518.00 | | 787 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 751 065.00 | 14 079 241.00 | | 44 751 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 422 176.00 | | | 225 422 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 407 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 422 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 407 127.00 | | | 225 407 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 413 610.00 | | | 3 413 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 404 414.00 | | 32 972 292.00 | 58 404 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 818 024.00 | | 32 972 292.00 | 61 818 024.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 32 972 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 177.00 | 418 177.00 | | 418 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 929.00 | 134 929.00 | | 134 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 455.00 | 101 455.00 | | 101 455.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 599.00 | 1 067 599.00 | | 1 067 599.00 |
VB T. V. A. | 69 703.00 | 69 703.00 | | 69 703.00 |
VI Groupe et associés | 38 792 846.00 | 38 792 846.00 | | 38 792 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 351 126.00 | 6 351 126.00 | | 6 351 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 488 428.00 | 7 488 428.00 | | 7 488 428.00 |
VW T.V.A. | 251 712.00 | 251 712.00 | | 251 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 729 486.00 | 39 729 486.00 | | 39 729 486.00 |