| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 422 175.00 | 55 319 463.00 | 170 102 712.00 | 225 422 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 659.00 | | 503 659.00 | 503 659.00 |
BZ Autres créances | 6 859 560.00 | | 6 859 560.00 | 6 859 560.00 |
CF Disponibilités | 74 023.00 | | 74 023.00 | 74 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 437 244.00 | | 7 437 244.00 | 7 437 244.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 250 365.00 | 55 319 463.00 | 177 930 901.00 | 233 250 365.00 |
CU Autres participations | 225 407 126.00 | 55 304 414.00 | 170 102 712.00 | 225 407 126.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 390 944.00 | | 390 944.00 | 390 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 536 900.00 | 100 536 900.00 | | 100 536 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 034 137.00 | 23 034 137.00 | | 23 034 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 781 326.00 | | | 781 326.00 |
DH Report à nouveau | 14 845 206.00 | 5 919 071.00 | | 14 845 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 783 274.00 | 9 707 461.00 | | -8 783 274.00 |
DK Provisions réglementées | 3 413 610.00 | 3 308 240.00 | | 3 413 610.00 |
DL TOTAL (I) | 133 827 906.00 | 142 505 811.00 | | 133 827 906.00 |
DP Provisions pour risques | | 175.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 175.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 983 119.00 | 49 499 499.00 | | 38 983 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 685.00 | 467 469.00 | | 467 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 587.00 | 357 580.00 | | 412 587.00 |
EA Autres dettes | 4 239 340.00 | 2 443 171.00 | | 4 239 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 102 733.00 | 52 767 720.00 | | 44 102 733.00 |
ED (V) | 262.00 | | | 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 930 901.00 | 195 273 707.00 | | 177 930 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 102 733.00 | 15 142 720.00 | | 44 102 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 416 496.00 | | 1 416 496.00 | 1 416 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 496.00 | | 1 416 496.00 | 1 416 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -645 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 514 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 384.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 523 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 976 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 076 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 552 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 198 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 483.00 | 4 458.00 | | 16 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 180.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 369.00 | 682 722.00 | | 105 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 369.00 | 685 902.00 | | 105 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 369.00 | -685 902.00 | | -105 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 520 227.00 | -1 956 820.00 | | -3 520 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 959 720.00 | 12 177 022.00 | | 13 959 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 742 995.00 | 2 469 560.00 | | 22 742 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 783 274.00 | 9 707 461.00 | | -8 783 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 422 175.00 | | | 225 422 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 407 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 422 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 407 126.00 | | | 225 407 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 308 240.00 | 105 369.00 | | 3 308 240.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 328 009.00 | 21 976 405.00 | | 33 328 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 636 424.00 | 22 081 774.00 | 176.00 | 36 636 424.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 175.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 976 405.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 685.00 | 467 685.00 | | 467 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 186.00 | 86 186.00 | | 86 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 965.00 | 157 965.00 | | 157 965.00 |
UX Autres créances clients | 503 658.00 | | | 503 658.00 |
VB T. V. A. | 82 084.00 | | | 82 084.00 |
VI Groupe et associés | 43 222 459.00 | 43 222 459.00 | | 43 222 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 777 476.00 | | | 6 777 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 363 220.00 | 7 363 220.00 | | 7 363 220.00 |
VW T.V.A. | 153 125.00 | 153 125.00 | | 153 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 102 733.00 | 44 102 733.00 | | 44 102 733.00 |