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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 637.00 | 12 055.00 | 2 582.00 | 14 637.00 |
AP Constructions | 14 473.00 | 4 347.00 | 10 127.00 | 14 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 439.00 | 82 980.00 | 197 459.00 | 280 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 057.00 | 106 382.00 | 211 675.00 | 318 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 646 259.00 | | 2 646 259.00 | 2 646 259.00 |
BZ Autres créances | 1 438 440.00 | | 1 438 440.00 | 1 438 440.00 |
CF Disponibilités | 1 391 133.00 | | 1 391 133.00 | 1 391 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 510 259.00 | | 5 510 259.00 | 5 510 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 828 316.00 | 106 382.00 | 5 721 934.00 | 5 828 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 745.00 | 221 862.00 | | 236 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 770.00 | 134 884.00 | | 408 770.00 |
DK Provisions réglementées | 16 599.00 | 22 369.00 | | 16 599.00 |
DL TOTAL (I) | 772 114.00 | 489 114.00 | | 772 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389.00 | 535.00 | | 1 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 392.00 | 10 758.00 | | 75 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 560 229.00 | 2 161 875.00 | | 2 560 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 487 778.00 | 1 127 211.00 | | 1 487 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 137.00 | 25 372.00 | | 18 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 806 895.00 | 1 082 535.00 | | 806 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 949 819.00 | 4 408 285.00 | | 4 949 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 721 934.00 | 4 897 400.00 | | 5 721 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 007 732.00 | | 10 007 732.00 | 10 007 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 007 732.00 | | 10 007 732.00 | 10 007 732.00 |
FN Production immobilisée | | | 70 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 081 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 017 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 886 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 361.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 483 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 766.00 | 5 609.00 | | 11 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 766.00 | 5 609.00 | | 11 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 167.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 996.00 | 10 095.00 | | 5 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 996.00 | 12 261.00 | | 5 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 770.00 | -6 652.00 | | 5 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 804.00 | 69 894.00 | | 202 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 102 126.00 | 6 649 205.00 | | 10 102 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 693 356.00 | 6 514 322.00 | | 9 693 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 770.00 | 134 884.00 | | 408 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 480.00 | | 134 577.00 | 183 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 536.00 | | 1 101.00 | 13 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 894.00 | | 132 018.00 | 162 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 1 458.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 021.00 | 31 361.00 | | 75 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 215.00 | 2 840.00 | | 9 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 806.00 | 28 521.00 | | 58 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 560 229.00 | 2 560 229.00 | | 2 560 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 141 536.00 | 4 141 536.00 | | 4 141 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |