| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 177.00 | 84 736.00 | 50 441.00 | 135 177.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 986 838.00 | 1 094 201.00 | 892 636.00 | 1 986 838.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 942.00 | 1 178 937.00 | 1 031 004.00 | 2 209 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 775 630.00 | 38 041.00 | 22 737 588.00 | 22 775 630.00 |
BZ Autres créances | 2 926 959.00 | | 2 926 959.00 | 2 926 959.00 |
CF Disponibilités | 438 357.00 | | 438 357.00 | 438 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 163 628.00 | 38 041.00 | 26 125 587.00 | 26 163 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 373 570.00 | 1 216 978.00 | 27 156 592.00 | 28 373 570.00 |
CU Autres participations | 84 118.00 | | 84 118.00 | 84 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 663 806.00 | 1 663 806.00 | | 1 663 806.00 |
DG Autres réserves | 44 400.00 | 20 800.00 | | 44 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 762 174.00 | 1 448 324.00 | | 2 762 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 456 102.00 | 1 337 450.00 | | -11 456 102.00 |
DK Provisions réglementées | 116 422.00 | 134 162.00 | | 116 422.00 |
DL TOTAL (I) | -6 569 300.00 | 4 904 542.00 | | -6 569 300.00 |
DP Provisions pour risques | 217 618.00 | 224 508.00 | | 217 618.00 |
DQ Provisions pour charges | | 520 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 217 618.00 | 744 508.00 | | 217 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 989.00 | 33 747.00 | | 3 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 511.00 | 291 365.00 | | 274 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 769 024.00 | 16 570 655.00 | | 12 769 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 401 250.00 | 9 802 860.00 | | 7 401 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 675.00 | 66 234.00 | | 7 675.00 |
EA Autres dettes | 6 888 494.00 | 1 003 837.00 | | 6 888 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 163 332.00 | 3 702 029.00 | | 6 163 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 508 274.00 | 31 470 727.00 | | 33 508 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 156 592.00 | 37 119 777.00 | | 27 156 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 051 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 051 100.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 455 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 061 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 311 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 715 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 687 926.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 186 317.00 | |
GE Autres charges | | | 8 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 443 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 382 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 471 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 698.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 556.00 | -50 698.00 | | 13 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 328 648.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 441.00 | 741 339.00 | | -1 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 074 679.00 | 49 106 018.00 | | 37 074 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 530 781.00 | 47 768 568.00 | | 48 530 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 456 102.00 | 1 337 450.00 | | -11 456 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 408.00 | | 514 916.00 | 1 848 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 671.00 | 87 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 383.00 | 2 209 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 712.00 | 1 986 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 114.00 | | 24 063.00 | 111 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 766.00 | | 490 784.00 | 1 645 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 528.00 | | 69.00 | 91 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 388.00 | 17 348.00 | | 67 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 388.00 | 17 348.00 | | 67 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 744 507.00 | 8 111.00 | 535 000.00 | 744 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 744 507.00 | 8 111.00 | 535 000.00 | 744 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 769 024.00 | 12 769 024.00 | | 12 769 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 401 250.00 | 7 401 250.00 | | 7 401 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 892 481.00 | 6 892 481.00 | | 6 892 481.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 511.00 | 274 511.00 | | 274 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 344 941.00 | 27 344 941.00 | | 27 344 941.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | 82.00 | | 141.00 |