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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 634.00 | -102 165.00 | 34 470.00 | 136 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 451 230.00 | -1 158 857.00 | 1 292 373.00 | 2 451 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680 797.00 | -1 261 022.00 | 1 419 775.00 | 2 680 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 837.00 | | 72 837.00 | 72 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 534 129.00 | -120 506.00 | 22 413 623.00 | 22 534 129.00 |
BZ Autres créances | 2 951 083.00 | | 2 951 083.00 | 2 951 083.00 |
CF Disponibilités | 29 252.00 | | 29 252.00 | 29 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 591 456.00 | -120 506.00 | 25 470 950.00 | 25 591 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 272 253.00 | -1 381 528.00 | 26 890 725.00 | 28 272 253.00 |
CU Autres participations | 84 118.00 | | 84 118.00 | 84 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 663 806.00 | 1 663 806.00 | | 1 663 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
DG Autres réserves | | 44 400.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 693 928.00 | 2 762 174.00 | | -8 693 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 481.00 | -11 456 102.00 | | -60 481.00 |
DK Provisions réglementées | 111 275.00 | 116 422.00 | | 111 275.00 |
DL TOTAL (I) | -6 634 928.00 | -6 569 300.00 | | -6 634 928.00 |
DP Provisions pour risques | 73 155.00 | 217 618.00 | | 73 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 155.00 | 217 618.00 | | 73 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 339.00 | 3 989.00 | | 3 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 903.00 | 274 511.00 | | 215 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 032 890.00 | 12 769 024.00 | | 10 032 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 171 542.00 | 7 401 250.00 | | 7 171 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 876.00 | 7 675.00 | | 227 876.00 |
EA Autres dettes | 9 049 851.00 | 6 888 494.00 | | 9 049 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 751 097.00 | 6 163 332.00 | | 6 751 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 452 497.00 | 33 508 274.00 | | 33 452 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 890 724.00 | 27 156 592.00 | | 26 890 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 767 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 767 906.00 | |
FN Production immobilisée | | | 325 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 381 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 597 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 763 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 522 272.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 303 215.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 726 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 296.00 | | | 457 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457 296.00 | 13 556.00 | | -457 296.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 305.00 | | | 108 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 657.00 | -1 441.00 | | 16 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 381 719.00 | 37 074 679.00 | | 42 381 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 442 199.00 | 48 530 781.00 | | 42 442 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 480.00 | -11 456 102.00 | | -60 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 941.00 | | 753 320.00 | 2 209 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 92 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 466.00 | 2 680 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 422.00 | 2 451 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 177.00 | | 1 457.00 | 128 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 986 838.00 | | 746 813.00 | 1 986 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 926.00 | | 5 050.00 | 87 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 937.00 | 194 584.00 | 112 500.00 | 1 178 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 736.00 | 17 429.00 | | 77 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 201.00 | 177 155.00 | 112 500.00 | 1 094 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 618.00 | 21 044.00 | 165 508.00 | 217 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 618.00 | 21 044.00 | 165 508.00 | 217 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 903.00 | 215 903.00 | | 215 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 032 890.00 | 10 032 890.00 | | 10 032 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 171 542.00 | 7 171 542.00 | | 7 171 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 876.00 | 227 876.00 | | 227 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 049 851.00 | 9 049 851.00 | | 9 049 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 698 061.00 | 26 698 061.00 | | 26 698 061.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | 141.00 | | 127.00 |