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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399 901.00 | 178 844.00 | 221 057.00 | 399 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 891.00 | 178 844.00 | 684 047.00 | 862 891.00 |
BZ Autres créances | 219 958.00 | | 219 958.00 | 219 958.00 |
CF Disponibilités | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 554.00 | | 220 554.00 | 220 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 445.00 | 178 844.00 | 904 600.00 | 1 083 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 219 838.00 | | | 219 838.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 547.00 | 427 547.00 | | 427 547.00 |
DH Report à nouveau | -58 323.00 | -43 316.00 | | -58 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 778.00 | -15 006.00 | | 11 778.00 |
DL TOTAL (I) | 381 002.00 | 369 224.00 | | 381 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 168.00 | 516 170.00 | | 522 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 660.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590.00 | | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 598.00 | 516 830.00 | | 523 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 600.00 | 886 054.00 | | 904 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430.00 | 660.00 | | 1 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 590.00 | | | 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 179.00 | 28 903.00 | | 55 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 402.00 | 43 909.00 | | 43 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 778.00 | -15 006.00 | | 11 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 891.00 | | | 862 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 990.00 | | | 462 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 490.00 | 36 355.00 | | 142 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429 391.00 | | 429 391.00 | 429 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 777.00 | | 92 777.00 | 92 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 958.00 | | | 219 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 948.00 | 120.00 | 222 828.00 | 222 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 598.00 | 1 430.00 | 522 168.00 | 523 598.00 |