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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399 901.00 | 251 554.00 | 148 347.00 | 399 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 891.00 | 251 554.00 | 611 337.00 | 862 891.00 |
BZ Autres créances | 335 582.00 | | 335 582.00 | 335 582.00 |
CF Disponibilités | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 315.00 | | 336 315.00 | 336 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 206.00 | 251 554.00 | 947 652.00 | 1 199 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21.00 | | | 21.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 547.00 | 427 547.00 | | 427 547.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -43 878.00 | -46 545.00 | | -43 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 040.00 | 2 666.00 | | 29 040.00 |
DL TOTAL (I) | 412 708.00 | 383 669.00 | | 412 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 164.00 | 528 166.00 | | 534 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 744.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 534 944.00 | 532 649.00 | | 534 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 652.00 | 916 318.00 | | 947 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 944.00 | 532 649.00 | | 534 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 3 739.00 | | 1 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 917.00 | 50 159.00 | | 73 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 877.00 | 47 493.00 | | 44 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 040.00 | 2 666.00 | | 29 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 891.00 | | | 862 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 901.00 | | | 399 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 990.00 | | | 462 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441 387.00 | 441 387.00 | | 441 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 777.00 | 92 777.00 | | 92 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
VP Divers | 335 582.00 | 335 582.00 | | 335 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 572.00 | 335 582.00 | 2 990.00 | 338 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 944.00 | 534 944.00 | | 534 944.00 |