| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399 901.00 | 360 617.00 | 39 284.00 | 399 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 891.00 | 360 617.00 | 502 274.00 | 862 891.00 |
BZ Autres créances | 228 888.00 | | 228 888.00 | 228 888.00 |
CF Disponibilités | 20 726.00 | | 20 726.00 | 20 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 613.00 | | 249 614.00 | 249 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 504.00 | 360 617.00 | 751 887.00 | 1 112 504.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 547.00 | 427 547.00 | | 427 547.00 |
DH Report à nouveau | -8 509.00 | -6 101.00 | | -8 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 503.00 | -2 408.00 | | -2 503.00 |
DL TOTAL (I) | 416 535.00 | 419 038.00 | | 416 535.00 |
DP Provisions pour risques | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 300.00 | 546 081.00 | | 329 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | | | 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 116.00 | 546 658.00 | | 330 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 887.00 | 965 696.00 | | 751 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 329 300.00 | | | 329 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 236.00 | | | -5 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 577.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 180.00 | 41 669.00 | | 49 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 683.00 | 44 077.00 | | 51 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 503.00 | -2 408.00 | | -2 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 263.00 | 36 355.00 | | 324 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 263.00 | 36 355.00 | | 324 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 236.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 236.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 236.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 827.00 | 251 827.00 | | 251 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 228 888.00 | 228 888.00 | | 228 888.00 |
VI Groupe et associés | 77 473.00 | 77 473.00 | | 77 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 890.00 | | | 206 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 878.00 | 228 888.00 | 2 990.00 | 231 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 116.00 | 330 116.00 | | 330 116.00 |