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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 17 097.00 | 5 010.00 | 12 087.00 | 17 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190.00 | 649.00 | 1 541.00 | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001.00 | 758.00 | 243.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 088.00 | 21 217.00 | 18 871.00 | 40 088.00 |
BZ Autres créances | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
CF Disponibilités | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 832.00 | 21 217.00 | 31 615.00 | 52 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 718.00 | | | 64 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 477.00 | | | -196 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 697.00 | | | -43 697.00 |
DL TOTAL (I) | -172 456.00 | | | -172 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893.00 | | | 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
EA Autres dettes | 198 816.00 | | | 198 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 071.00 | | | 204 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 741.00 | | 39 741.00 | 39 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 741.00 | | 39 741.00 | 39 741.00 |
FQ Autres produits | | | 5 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 048.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 540.00 | | | 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 124.00 | | | 45 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 821.00 | | | 88 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 697.00 | | | -43 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 991.00 | | 7 097.00 | 32 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 191.00 | | 7 097.00 | 13 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 170.00 | 8 047.00 | | 13 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 866.00 | 4 934.00 | | 9 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 304.00 | 3 113.00 | | 3 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VB T. V. A. | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
VI Groupe et associés | 198 816.00 | 198 816.00 | | 198 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 070.00 | 204 070.00 | | 204 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110.00 | | | 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
ST Autres comptes | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 862.00 | | | 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 972.00 | | | 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 184.00 | | | 28 184.00 |