| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 17 097.00 | 6 680.00 | 10 417.00 | 17 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190.00 | 924.00 | 1 266.00 | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 088.00 | 23 405.00 | 16 683.00 | 40 088.00 |
BZ Autres créances | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CF Disponibilités | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 233.00 | 23 405.00 | 28 828.00 | 52 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 718.00 | 64 718.00 | | 64 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 472.00 | 3 000.00 | | 6 472.00 |
DG Autres réserves | 173 238.00 | | | 173 238.00 |
DH Report à nouveau | -240 175.00 | -196 477.00 | | -240 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 397.00 | -43 697.00 | | -33 397.00 |
DL TOTAL (I) | -29 144.00 | -172 456.00 | | -29 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522.00 | 893.00 | | 1 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 368.00 | 4 362.00 | | 4 368.00 |
EA Autres dettes | 52 082.00 | 198 816.00 | | 52 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 972.00 | 204 071.00 | | 57 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 828.00 | 31 615.00 | | 28 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 187.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 806.00 | 540.00 | | 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 212.00 | 45 124.00 | | 28 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 609.00 | 88 821.00 | | 61 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 397.00 | -43 697.00 | | -33 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 088.00 | | | 40 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 217.00 | 2 187.00 | | 21 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 417.00 | 2 187.00 | | 6 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VB T. V. A. | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
VI Groupe et associés | 52 081.00 | 52 081.00 | | 52 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 971.00 | 57 971.00 | | 57 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49.00 | | | 49.00 |
ST Autres comptes | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 727.00 | | | 25 727.00 |