| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 17 097.00 | 8 350.00 | 8 747.00 | 17 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190.00 | 1 198.00 | 992.00 | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 088.00 | 25 349.00 | 14 739.00 | 40 088.00 |
BZ Autres créances | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CF Disponibilités | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 463.00 | 25 349.00 | 22 114.00 | 47 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 718.00 | 64 718.00 | | 64 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
DG Autres réserves | 223 238.00 | 173 238.00 | | 223 238.00 |
DH Report à nouveau | -273 572.00 | -240 175.00 | | -273 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 687.00 | -33 397.00 | | -44 687.00 |
DL TOTAL (I) | -23 831.00 | -29 144.00 | | -23 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036.00 | 1 522.00 | | 2 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 265.00 | 4 368.00 | | 2 265.00 |
EA Autres dettes | 41 644.00 | 52 082.00 | | 41 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 945.00 | 57 972.00 | | 45 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 114.00 | 28 828.00 | | 22 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 806.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 701.00 | 28 212.00 | | 11 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 388.00 | 61 609.00 | | 56 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 687.00 | -33 397.00 | | -44 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 088.00 | | | 40 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 404.00 | 1 945.00 | | 23 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 604.00 | 1 945.00 | | 8 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VB T. V. A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VI Groupe et associés | 41 644.00 | 41 644.00 | | 41 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 946.00 | 45 946.00 | | 45 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
ST Autres comptes | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |