| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 739.00 | 19 942.00 | 67 797.00 | 87 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 321.00 | 124 558.00 | 47 762.00 | 172 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 060.00 | 144 501.00 | 115 559.00 | 260 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 020.00 | | 82 020.00 | 82 020.00 |
BZ Autres créances | 34 508.00 | | 34 508.00 | 34 508.00 |
CF Disponibilités | 65 696.00 | | 65 696.00 | 65 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 644.00 | | 187 644.00 | 187 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 703.00 | 144 501.00 | 303 203.00 | 447 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 798.00 | | | 23 798.00 |
DL TOTAL (I) | 131 345.00 | | | 131 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 439.00 | | | 97 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 344.00 | | | 47 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 858.00 | | | 171 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 203.00 | | | 303 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 339.00 | | | 111 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 263.00 | | 434 263.00 | 434 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 263.00 | | 434 263.00 | 434 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 225.00 | |
GE Autres charges | | | 3 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 899.00 | | | 444 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 101.00 | | | 421 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 798.00 | | | 23 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 111.00 | | 7 949.00 | 252 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 111.00 | | 7 949.00 | 252 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 276.00 | 68 225.00 | 144 501.00 | 76 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 276.00 | 68 225.00 | 144 501.00 | 76 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
UX Autres créances clients | 82 020.00 | | | 82 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VB T. V. A. | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 439.00 | 36 920.00 | 60 519.00 | 97 439.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 898.00 | 119 898.00 | | 119 898.00 |
VW T.V.A. | 31 564.00 | 31 564.00 | | 31 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 858.00 | 111 339.00 | 60 519.00 | 171 858.00 |