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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 440.00 | 51 541.00 | 37 899.00 | 89 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 940.00 | 51 541.00 | 39 399.00 | 90 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 706.00 | | 54 706.00 | 54 706.00 |
BZ Autres créances | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CF Disponibilités | 48 047.00 | | 48 047.00 | 48 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 578.00 | | 105 578.00 | 105 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 518.00 | 51 541.00 | 144 977.00 | 196 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 705.00 | | | 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 589.00 | | | -104 589.00 |
DL TOTAL (I) | 42 616.00 | | | 42 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 687.00 | | | 54 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 361.00 | | | 102 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 977.00 | | | 144 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 610.00 | | | 97 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 395.00 | | 21 395.00 | 21 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 395.00 | | 21 395.00 | 21 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 667.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 167.00 | | | 59 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 167.00 | | | 59 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 138.00 | | | 36 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 138.00 | | | 43 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 895.00 | | | 81 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 484.00 | | | 186 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 589.00 | | | -104 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 602.00 | | 24 000.00 | 207 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 662.00 | 90 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 662.00 | 89 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 102.00 | | 24 000.00 | 206 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 398.00 | 27 667.00 | 102 524.00 | 126 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 398.00 | 27 667.00 | 102 524.00 | 126 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 54 706.00 | 54 706.00 | | 54 706.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | 1 226.00 | | 1 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 687.00 | 49 935.00 | 4 751.00 | 54 687.00 |
VI Groupe et associés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 030.00 | 57 530.00 | 1 500.00 | 59 030.00 |
VW T.V.A. | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 361.00 | 97 610.00 | 4 751.00 | 102 361.00 |